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bifa工银物流产业股|大内亚里沙|票A
编辑:bifa物流公司 时间:2025-06-26

  必发bifa官方网站ღ★◈ღ,bifaღ★◈ღ,运输服务ღ★◈ღ,物流行业ღ★◈ღ,bifa必发ღ★◈ღ,必发bifaღ★◈ღ,必发ღ★◈ღ!必发ღ★◈ღ,本基金通过重点选择物流产业领域中具有高成长性的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下以期获得最大化的投资收益ღ★◈ღ。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板ღ★◈ღ、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)ღ★◈ღ、权证ღ★◈ღ、股指期货bifaღ★◈ღ、债券(包括但不限于国债ღ★◈ღ、地方政府债ღ★◈ღ、金融债ღ★◈ღ、企业债ღ★◈ღ、公司债ღ★◈ღ、次级债ღ★◈ღ、可转换债券ღ★◈ღ、可交换债券ღ★◈ღ、分离交易可转债ღ★◈ღ、央行票据ღ★◈ღ、中期票据ღ★◈ღ、短期融资券ღ★◈ღ、超短期融资券等)ღ★◈ღ、资产支持证券ღ★◈ღ、债券回购大内亚里沙ღ★◈ღ、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)ღ★◈ღ。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围ღ★◈ღ。

  1ღ★◈ღ、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势ღ★◈ღ、宏观经济政策变化ღ★◈ღ、证券市场运行状况大内亚里沙bifaღ★◈ღ、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况ღ★◈ღ、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平ღ★◈ღ。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平ღ★◈ღ。 2ღ★◈ღ、“物流产业”主题界定与行业选择策略 (1)“物流产业”主题界定与行业选择 物流产业是指以物流活动或各种物流支援活动为经营内容的营利性事业ღ★◈ღ。本基金对物流产业的界定包含四个方面:物流基础设施相关产业ღ★◈ღ、物流运输工具相关产业bifaღ★◈ღ、物流解决方案相关产业和其他当前非主营业务提供的产品或服务隶属于物流产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司ღ★◈ღ。 1)物流基础设施相关产业:以运营公路ღ★◈ღ、铁路ღ★◈ღ、港口ღ★◈ღ、机场ღ★◈ღ、流通中心以及网络通信等基础设施为主营业务,为物流提供仓储ღ★◈ღ、运载设施ღ★◈ღ、计算机及信息通信设施的企业; 2)物流运输工具相关产业:生产ღ★◈ღ、经营ღ★◈ღ、销售水路运输工具大内亚里沙ღ★◈ღ、公路运输工具ღ★◈ღ、航空运输工具并提供相关服务的行业和企业; 3)物流解决方案相关产业: ①供应链解决方案相关产业:为物流企业提高工作效率ღ★◈ღ、削减物流成本ღ★◈ღ、实现与客户互动交流提供信息平台等相关产品或服务的企业,包括软硬件服务ღ★◈ღ、机械工程配套ღ★◈ღ、金融服务及其他服务等; ②智能交通解决方案相关产业:致力于交通信息的应用与服务,通过信息的智能化采集ღ★◈ღ、传输及整合,提高既有交通设施的运行效率,有助于提高物流效率,降低物流成本的企业ღ★◈ღ。 4)其他当前非主营业务提供的产品或服务隶属于物流产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的相关行业和上市公司ღ★◈ღ。 未来随着经济增长方式转变和产业结构升级,从事或受益于上述行业的外延将会逐渐扩大,基金管理人有权对物流产业的界定方法进行变更并及时公告ღ★◈ღ。 如因基金管理人界定物流产业的方法调整或者上市公司经营发生变化不再属于物流产业等,本基金持有的物流产业主题股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个交易日内进行调整ღ★◈ღ。 (2)个股投资策略 在物流产业主题界定的基础上,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,重点关注能够经济转型下受益于发展现代物流产业的相关上市公司,通过进一步对估值水平的评估,最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行投资ღ★◈ღ。 1) 定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估ღ★◈ღ。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: ①公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源ღ★◈ღ、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力以及其他优势; ②公司治理评估:本基金认为具有良好公司治理机制的公司具有以下几个方面的特征: i.公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东; ii.尊重公司相关利益者的权利; iii.公司信息披露及时大内亚里沙ღ★◈ღ、准确bifaღ★◈ღ、完整; iv.公司董事会勤勉ღ★◈ღ、尽责,运作透明; v.公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立ღ★◈ღ、客观地履行审计职责ღ★◈ღ。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级ღ★◈ღ。 ③公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性ღ★◈ღ、可持续性ღ★◈ღ、稳定性ღ★◈ღ。 2)定量分析 在定量分析方面,本基金将通过对成长性指标(预期主营业务收入增长率ღ★◈ღ、净利润增长率ღ★◈ღ、PEG)ღ★◈ღ、相对价值指标(P/Eღ★◈ღ、P/Bღ★◈ღ、P/CFღ★◈ღ、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票ღ★◈ღ。 3ღ★◈ღ、债券投资策略 本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率ღ★◈ღ、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略ღ★◈ღ。 (1)利率策略 研究GDPღ★◈ღ、物价ღ★◈ღ、就业ღ★◈ღ、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策ღ★◈ღ、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势ღ★◈ღ。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入ღ★◈ღ。 (2)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景ღ★◈ღ、发行人业务发展状况ღ★◈ღ、企业市场地位ღ★◈ღ、财务状况ღ★◈ღ、管理水平ღ★◈ღ、债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值ღ★◈ღ。 (3)债券选择与组合优化 本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性bifaღ★◈ღ、市场分割bifaღ★◈ღ、息票率ღ★◈ღ、税赋特点ღ★◈ღ、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化ღ★◈ღ。 (4)可转换债券投资 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险ღ★◈ღ、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一ღ★◈ღ。本基金将选择公司基本素质优良ღ★◈ღ、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有ღ★◈ღ。 4ღ★◈ღ、资产支持证券投资策略 本基金将投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)ღ★◈ღ、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券ღ★◈ღ。本基金通过考量宏观经济走势ღ★◈ღ、支持资产所在行业景气情况ღ★◈ღ、资产池结构ღ★◈ღ、提前偿还率ღ★◈ღ、违约率ღ★◈ღ、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资ღ★◈ღ。 5大内亚里沙ღ★◈ღ、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资ღ★◈ღ。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值ღ★◈ღ。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓ღ★◈ღ。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性ღ★◈ღ、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例ღ★◈ღ。 (2)权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革ღ★◈ღ、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易ღ★◈ღ、避险交易等情形下将主动投资权证ღ★◈ღ。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率ღ★◈ღ、剩余期限ღ★◈ღ、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益ღ★◈ღ。

  1ღ★◈ღ、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份该类基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2ღ★◈ღ、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3ღ★◈ღ、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4ღ★◈ღ、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5ღ★◈ღ、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定ღ★◈ღ。

  郑重声明ღ★◈ღ:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息大内亚里沙ღ★◈ღ,与本网站立场无关ღ★◈ღ。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字ღ★◈ღ、数据及图表)全部或者部分内容的准确性ღ★◈ღ、真实性ღ★◈ღ、完整性ღ★◈ღ、有效性ღ★◈ღ、及时性ღ★◈ღ、原创性等ღ★◈ღ。相关信息并未经过本网站证实ღ★◈ღ,不对您构成任何投资决策建议ღ★◈ღ,据此操作ღ★◈ღ,风险自担ღ★◈ღ。数据来源ღ★◈ღ:东方财富Choice数据ღ★◈ღ。

  郑重声明ღ★◈ღ:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]ღ★◈ღ。天天基金网所载文章ღ★◈ღ、数据仅供参考ღ★◈ღ,使用前请核实ღ★◈ღ,风险自负ღ★◈ღ。

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